2023年度内蒙古自治区应急物资储备中心

决算公开

单位名称：内蒙古自治区应急物资储备中心

单位负责人：张奇

财务负责人：段俪平

编制人：王丽丽

报送日期：2024年8月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

 （一）单位职能

主要职能是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下，保障应急物资集中储备、日常管理，保障应急物资数量及质量，保障应急物资存储、保管、发运、安全、消防及仓库维修维护等管理工作，保障应急物资专项用于自然灾害救助，保障应急物资统一调拨、无偿使用、送达及时,保障应急工作持续向好发展。

（二）单位主要职责

1.协助开展自治区本级重要物资的收储、轮换、日常管理和应急保障调运配送等工作。

2.参与制订应急保障相关制度和预案，组织开展应急保障演练和业务技术培训。

3.参与实施重要物资储备计划，提出调整品种储备的建议，协助对承储企业进行检查、培训和考核。

4.负责自治区本级重要物资的统计、分析和报送的辅助性工作。

5.承担自治区粮食和物资储备局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）内蒙古自治区应急物资储备中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级公益一类事业单位。根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、医疗物资储备科、救灾物资储备科。

本单位无下属单位。

　　（二）从决算单位构成看，纳入本单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

   三、2023年度单位主要工作完成情况

抓好职工理论知识及业务知识学习，提高职工素质；做好自治区应急物资仓库维护维修、安全、消防、物资存储、保管、调拨及调运等管理工作。

1.委托质检机构对接收民政移交没有生产日期棉被、棉被褥进行抽样检测。并对2020年机场疫情用完交回的物资进行检测和报废处理。

2.对8台车辆（高、低位叉车）进行维修维护。

3.对库区内天然气管道、变压器、高压电缆、监控设备、发电机、水电等设备设施进行维修维护，并安装了电缆分支箱，消除了安全隐患。

4.配合管理局对库区消防设施进行评估检测和库区所有建筑物的质量检测。

5.对2号库的窗户玻璃进行粉刷遮光油漆，避免光线进入对物资造成伤害。

6.配合局里统一安排的信息化改造工作。

7.对库区二级供暖管网进行了改造，并对附属楼暖气沟的电缆进行更换。

8.完成库内制度上墙，完善库区标识指示牌制作。

9.委托第三方完成500个货架托盘采购工作。

10.完成2023年采购物资入库工作。

11.完成对通辽、赤峰、呼伦贝尔、兴安盟、乌兰察布物资调出工作。

12.完成甘肃省接收国家划拨物资入库工作。

13.高位水箱一层改造为扫雪车、升降平台库房。

14.积极与机关事务管理局对接，顺利完成公车购置准购工作。

15.顺利完成事业单位公开招聘人员的审核工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度收入、支出决算总计 1,159.58万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 137.61万元，减少 10.61%，变动原因：（一）收入方面，财政拨款收入较年初预算减少137.61万元，一方面基本支出减少44.95万元，为单位有6名在编人员未定岗,基本养老保险和职业年金暂未缴纳；另一方面项目支出减少92.66万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目预算调整调剂46.00万元，调减项目支出46.66万元。（二）支出方面，财政拨款支出较年初预算减少137.61万元，一方面基本支出减少44.95万元，为单位有6名在编人员未定岗,基本养老保险和职业年金暂未缴纳；另一方面项目支出减少92.66万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目预算调整调剂46.00万元，调减项目支出46.66万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加768.66万元，增长196.63%。其中：

  （一）收入决算总计 1,159.58万元。包括：

 1.本年收入决算合计 1,159.58万元。与上年决算相比，增加768.66万元，增长196.63%，变动原因：基本支出175.24万元较上年增加74.49万元，增幅73.94%，一是按文件要求本年将编外长聘人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，二是追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准及发放本年未休假补贴，三是上年7月新增在编人员4人,上年发生半年人员经费，本年发生全年人员经费；项目支出984.34万元较上年增加694.17万元，增幅239.23%，一是增加“自治区级救灾储备物资代管费用” 项目720.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目较上年减少25.83万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

   （二）支出决算总计 1,159.58万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,159.58万元。与上年决算相比，增加 768.66万元，增长 196.63%，变动原因：基本支出175.24万元较上年增加74.49万元，增幅73.94%，一是按文件要求本年将编外长聘人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，二是追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准及发放本年未休假补贴，三是上年7月新增在编人员4人,上年发生半年人员经费，本年发生全年人员经费；项目支出984.34万元较上年增加694.17万元，增幅239.23%，一是增加“自治区级救灾储备物资代管费用” 项目720.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目较上年减少25.83万元。

 2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

　　 3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

    二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度本年收入决算合计 1,159.58万元，其中：

  　本年一般公共预算财政拨款收入 1,159.58万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

  　本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；　

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   　三、支出决算情况说明

    内蒙古自治区应急物资储备中心2023年度本年支出决算合计 1,159.58万元，其中：

   本年基本支出 175.24万元，占 15.11%；

   本年项目支出 984.34万元，占 84.89%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,159.58万元，与年初预算相比，收、支总计各减少137.61万元，减少10.61%，变动原因：基本支出175.24万元较年初预算减少44.95万元，为单位有6名在编人员未定岗,基本养老保险和职业年金暂未缴纳；项目支出984.34万元较年初预算减少92.66万元，为“救灾储备库物资管理经费”项目预算调整调剂46.00万元，调减项目支出46.66万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加768.66万元，增长 196.63%，变动原因：基本支出175.24万元较上年增加74.49万元，增幅73.94%，一是按文件要求本年将编外长聘人员支出从项目支出纳入到基本支出中核算，二是追加经费发放本年调整艰苦边远地区津贴标准及发放本年未休假补贴，三是上年7月新增在编人员4人,上年发生半年人员经费，本年发生全年人员经费；项目支出984.34万元较上年增加694.17万元，增幅239.23%，一是增加“自治区级救灾储备物资代管费用” 项目720.00万元；二是“救灾储备库物资管理经费”项目较上年减少25.83万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,159.58万元。与年初预算 1,297.19万元相比，完成年初预算的 89.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为6.43万元，与年初预算相比减少15.41万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.56万元，支出决算4.22万元，完成年初预算的28.98%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是单位有6名在编人员未定岗,　机关事业单位基本养老保险暂未缴纳。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.28万元，支出决算2.21万元，完成年初预算的30.36%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是单位有6名在编人员未定岗,机关事业单位职业年金暂未缴纳。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为8.93万元，与年初预算相比增加减少0.71万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.03万元，支出决算5.56万元，完成年初预算的92.21%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.61万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的93.35%。决算数与年初预算数的差异原因：属于合理变动范围内。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为11.06万元，与年初预算相比减少3.27万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.33万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的77.18%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有1名在编人员退休，故住房公积金决算低于预算。

（四）粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出类决算数为1,133.15万元，与年初预算相比减少118.23万元。其中：

1.粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算174.38万元，支出决算148.81万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数的差异原因：当年有1名在编人员退休,故事业运行中的基本工资、绩效工资等决算低于预算。

2.重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算1,077.00万元，支出决算984.34万元，完成年初预算的91.40%。决算数与年初预算数的差异原因：为“救灾储备库物资管理经费”项目预算调整调剂46.00万元，调减项目支出46.66万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 175.24万元，其中：

（一）人员经费 165.34万元。主要包括：基本工资43.88万元、津贴补贴33.70万元、奖金9.39万元、绩效工资20.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.22万元、职业年金缴费2.21万元、职工基本医疗保险缴费5.56万元、公务员医疗补助缴费3.37万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金11.06万元、其他工资福利支出30.57万元。

   （二）公用经费 9.89万元。主要包括：办公费4.52万元、工会经费3.14万元、福利费2.23万元。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 984.34万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：单位不涉及在项目内开支工资福利支出情况。

（二）商品和服务支出906.38万元。主要包括：办公费14.94万元、水费12.00万元、电费7.52万元、邮电费2.20万元、取暖费13.50万元、物业管理费48.60万元、差旅费4.67万元、维修（护）费28.46万元、劳务费12.44万元、委托业务费41.90万元、公务用车运行维护费0.15万元、其他商品和服务支出720.00万元。

（三）资本性支出77.96万元。主要包括：专用设备购置24.80万元、大型修缮53.16万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.15万元，支出决算 0.15万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.15万元，支出决算 0.15万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格按预算执行，全年无差异。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.15万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.15万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0.15万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

   （2）公务用车运行维护费支出 0.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少0.86万元，减少84.92%，变动原因：1-4月发生公务用车运行维护费正常支出，局机关于4月收回我单位使用公务用车，5-12月未发生公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费较与上年决算相比有所减少。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无开支内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年无变化。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

 内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度机构运行经费支出决算 9.89万元。比上年决算相比，增加 5.80万元，增长 141.71%，变动原因：由于上年7月新增在编人员4人，本年办公费及工会经费福利费相应增加，故公用经费较上年增加5.80万元。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度政府采购支出总额 134.06万元，其中：政府采购货物支出 0.20万元、政府采购工程支出 54.63万元、政府采购服务支出 79.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 133.86万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额  133.86万元，占政府采购支出总额的99.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.19%。

     十三、国有资产占用情况说明

     内蒙古自治区应急物资储备中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台。

   十四、预算绩效情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区应急物资储备中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金984.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无重点评价项目。

  （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区应急物资储备中心 2023年度在决算中反映“救灾储备库物资管理经费”、“自治区级救灾储备物资代管费用”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.救灾储备库物资管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.38分。全年预算数为264.34万元，执行数为264.34万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：已完成自治区级救灾储备库储备物资的集中储备、日常管理。其中，设备设施购置4次，维修维护12次，应急物资晾晒防潮防住调运调拨搬运等6次，新建库房可研报告编制1次，有效提升了应急设备设施保障水平，保障了应急储备库安全运行，提升了应急处置能力，持续保障受灾地区群众能得到及时救助，提升了储备库智能管理水平，人民群众对应急救灾工作满意度达到97.04%。

发现的主要问题及原因：一是原有库房信息化仓储设施升级改造可研报告编制次数指标设置与实际完成值有出入；二是库区新建库房可研报告编制时间时效指标设置与实际完成值有出入，三是项目绩效管理需要进一步提高，绩效目标申报表指标设置需要进一步完善。

下一步改进措施：继续明确各项工作计划的目标、任务、实施方案、预控措施，加大对项目的数量和质量把控，以保证项目能够按时、按质完成。

2.自治区级救灾储备物资代管费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.82分。全年预算数为720.00万元，执行数为720.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：已完成对应急物资代储单位通辽市应急物资储备中心、巴彦淖尔市军粮供应中心救灾储备物资代管费用资金拨付工作。其中：代储单位2个，代储单位资金拨款1次，有效保障了突发事故应急供应，保障了应急储备库安全运行。持续保障了仓储物资应急需要，代储单位满意度95.56%。

发现的主要问题及原因：项目绩效管理需要进一步提高，绩效目标申报指标设置需要进一步完善。

下一步改进措施：在下年度编报项目绩效目标时根据各项指标的完成情况更加合理设置绩效目标，继续做好预算绩效管理工作，持续提高财政资金使用效益。

救灾储备库物资管理经费项目绩效自评表如下：

自治区级救灾储备物资代管费用项目绩效自评表如下：

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位无重点评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分          决算公开联系方式及信息

反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：王丽丽           联系电话：0471-6944660

第五部分 单位决算表

   见附件。