原内蒙古自治区储备粮购销服务中心2021年度决算公开报告
发布时间:2022-09-13 16:39
来源:原内蒙古自治区储备粮购销服务中心
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原内蒙古自治区储备粮购销服务中心

2021年度决算公开报告













目录


第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

(三)单位评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表


  











第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

我单位承担自治区级储备粮的收购、储存、轮换、销售等具体业务的组织管理;定期统计、分析自治区级储备粮的业务管理情况;对承储企业的自治区级储备粮储存状况进行检查;上报自治区级储备粮收购、动用、年度轮换计划执行情况;向承储企业拔付自治区级储备粮贷款利息、储存费用和轮换费用等财政补贴款项;承担全区粮食行业从业人员职业技能鉴定工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我单位属自治区粮食和物资储备局二级事业单位,单位基本性质为:财政补助事业单位,按照内机编办发〔201551号文件批复事业单位改革分类为:公益一类事业单位,按照内机编办发〔2012106号文件批复内设科级机构2个:办公室、业务科,核定事业编制人数8人,年末实有在职人员7人,退休人员2人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

原内蒙古自治区储备粮购销服务中心


第二部分2021年度单位决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计132.62万元。与年初预算相比,收、支总计增加0.07万元,增长0.05%,变动原因为:将库存现金0.07万元本年度全部支出。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计128.22万元。与年初预算相比,收、支总计减少4.33万元,减少3.26%变动原因:本年度减少一名长期聘用人员,故相应支出有所减少。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计132.62万元,其中:本年收入合计126.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余6.52万元;支出总计132.62万元,其中:结余分配4.39万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加15.93万元,增长13.65%,主要原因:是本年度含三名新入职职工全年工资福利费及上年度未缴纳的养老和职业年金。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计126.10万元,其中:财政拨款收入124.15万元,占98.45%;其他收入1.95万元,占1.55%



(三)关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计128.22万元,其中:基本支出106.98万元,占83.43%;项目支出21.24万元,占16.57%


(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计128.22万元,其中:年初结转和结余4.08万元;支出总计128.22万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加18.85万元,增长17.23%。主要原因:本年度含三名新入职职工全年工资福利费及上年度未缴纳的养老和职业年金。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计128.22万元,其中:基本支出106.98万元,占83.43%;项目支出21.24万元,占16.57%

一般公共预算财政拨款支出128.22万元。与年初预算相比,减少4.33万元,下降3.26万元,变动原因:本年度减少一名长期聘用人员,故相应费用有所减少。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算1.6万元,决算支出1.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算8.66万元,决算支出10.75万元,完成年初预算的124.13%。决算数与年初预算数差异原因为:本年度支出含2020年度入职职工应缴未缴社保。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算4.33万元,决算支出5.38万元,完成年初预算的124.25%。决算数与年初预算数差异原因为:本年度支出含2020年度入职职工应缴未缴社保。

(二)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.94万元,决算支出4.32万元,完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数的差异原因:每年度由于调整基数在合理范围内的正常上涨。

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.76万元,决算支出8.44万元,完成年初预算的124.85%。决算数与年初预算数的差异原因:每年度由于调整基数在合理范围内的正常上涨。

(四)粮油物资储备支出(类)

1.粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算77.26万元,决算支出76.49万元,完成年初预算的99%。决算数与年初预算数差异不大,在合理范围内略有减少。

2.粮油物资事务(款)其他粮油事务物资支出(项)。年初预算30万元,决算支出21.24万元,完成年初预算的70.8%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度减少一名长期聘用人员,故相关支出有所减少。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出106.98万元,其中:人员经费103.10万元,主要包括:基本工资33.47、津贴补贴17.73、绩效工资21.03、机关事业单位基本养老保险缴费10.75、职业年缴费5.38万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金8.44万元、退休费1.6万元,较上年增加22.75万元,主要原因是:本年度含三名新入职职工上年应缴未缴的养老保险和职业年金;公用经费3.88万元,主要包括:办公费0.56万元、工会经费1.36万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费0.51万元,其他商品和服务支出0.04万元,较上年增加0.54万元,主要原因是:本年度含三名新入职职工,故相关费用有所增加。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.51万元,完成预算的25.28%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为0.51万元,完成预算的25.28%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照"零增长"原则,厉行节约,降低公务用车运行成本。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款三公经费支出0.51万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.51万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.51万元,用于车辆保险及日常维护,车均运维费0.25万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.76万元,主要原因是按照"零增长"原则,厉行节约,降低公务用车运行成本,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目一个,实施项目一个,完成项目一个,项目支出总金额21.24万元。财政本年拨款金额21.17万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.37万元,其中:政府采购货物支出0.23万元,比2020年减少0.81万元,降低78.17%,主要原因是:上年度采购了业务用测距仪等;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.15万元,比2020年减少0.29万元,降低66.79%,主要原因是:减少了车辆维修维护。授予中小企业合同金额0.37万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.37万元,占政府采购支出合同总额的100%

(十二)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%

(十三)国有资产占用情况

截至20211231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是钢罩棚,比2020年增加0.00台(套),位于金良粮库用于存储粮食;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,二级项目一个,共涉及资金21.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

该项目未列为部门重点评价项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位本年度在单位决算中反映综合业务运转保障经费一个一般公共预算项目,共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为30万元,执行数为21.24万元,完成预算的70.8%。项目绩效目标完成情况:保障了储备粮(含食用植物油)数量真实、质量良好和储存安全。每年巡查承储企业个数约16家,确保企业存储粮油保质保量。隔年进行一次职业技能鉴定任务,提高仓储一线人员的职业素养。发现的主要问题及原因:当年项目经济分类科目预算估计金额不准确,导致本年度执行预算时做了多笔调剂。下一步改进措施:加强项目绩效目标的制定使绩效目标覆盖项目实施内容,使项目绩效目标设置与预算支出结构能够匹配。预算时应多方分析并结合业务处室意见,将预算准确化。

综合业务运转保障经费支出
绩效自评表

(2021年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

原内蒙古自治区储备粮购销服务中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%

得分

年度资金总额


30

21.24

8.61

70.80%

7.08

其中:财政拨款


30

21.24

——

70.80%

——

上年结转资金







其他资金







年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

目标1:年均约下达自治区存储粮油轮换、验收数量:小麦28313吨,玉米46141吨,稻谷60000吨,食用植物油5000吨,确保粮油轮换验收合格。                                        目标2:每年巡查承储企业个数约16家,确保企业存储粮油保质保量。                               目标3:隔年进行一次职业技能鉴定任务,提高仓储一线人员的职业素养。

目标1:年均约下达自治区存储粮油轮换、验收数量:小麦10000吨,玉米80500吨,稻谷11000吨,食用植物油1000吨,确保粮油轮换验收合格。                                        目标2:每年巡查承储企业个数约16家,确保企业存储粮油保质保量。                               目标3:隔年进行一次职业技能鉴定任务,提高仓储一线人员的职业素养。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度
指标值

实际
完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出
指标
(50
)

数量指标

轮换验收食用油数量

正向

大于等于

5000

1000

5

1


轮换验收粮食数量

正向

大于等于

134454

101500

5

3.9


巡检承储企业数量

正向

大于等于

16

16

5

5


质量指标

轮换验收合格率

正向

大于等于

100

100

%

10

10


巡检承储企业达标率

反向

小于等于

90

90

%

5

5


时效指标

轮换及验收完成及时率

正向

大于等于

95

95

%

5

5


巡检承储企业完成时间

反向

小于等于

202112

202111

/

5

5


成本指标

成本节约

反向

小于等于

30

21.17

万元

10

10


效益
指标
(30
)

社会效益
指标

储备成品粮油可实行动态轮换,任何时点库存不得低于承储规模总量的90%

定性


保障

保障

——

10

9


保障储备粮(含食用植物油)数量真实、质量良好和储存安全

定性


优良中低差

——

10

10


可持续
影响指标

加强对储备粮轮换工作的组织落实,做到严格制度,规范流程,压实责任

定性


加强

加强

——

10

10


满意度
指标
(10
)

服务对象
满意度指标

服务对象满意度指标

正向

大于等于

90

90

%

10

10


总分

100

91



(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位项目综合业务运转保障经费未列作部门重点项目绩效评价。


第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:马楠  联系电话:0471-6945206