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内蒙古自治区粮食和物资储备局机关事务服务中心2020年度决算公开报告
发布时间:2021-09-08 14:53:45
来源:内蒙古自治区粮食和物资储备局机关事务服务中心
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目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)单位决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

(一)单位职能

主要职能职责是在自治区粮食和物资储备局党组及分管局长的领导下,做好自治区粮食和物资储备局机关后勤管理及服务工作,保证局领导及各处室各项工作的正常运转。保证局机关及离退休人员公务用车;保证应急救灾储备库物资管理、消防、绿化、房屋、公共设施及设备管理;保证自治区应急救灾物资储备、调拨及调运等管理工作。

(二)单位主要职责

1.为局机关、局领导及各处室办公和职工生活提供后勤服务。

2.负责局机关办公区域的环境卫生、机关办公用房的日常维护等工作。

3.负责局机关机要通信、应急处置用车,负责局机关、局领导及各处室相关会议用车,负责局机关离休老干部用车。

4.负责局机关公务用车的日常调度、运行、维护维修、驾驶人员安全教育等管理工作。

5.负责局机关、局领导及各处室文件、邮件、信件及报刊的收发工作。

6.负责中心在职及离退人员人事、档案、工资及各项社会保障缴费等管理工作。

7.协助局机关老干部处做好局机关离退休人员的后勤服务保障工作

8.负责自治区应急救灾物资储备、调拨及调运等管理工作。

二、机构设置

1.机构情况。

自治区粮食局机关事务服务中心是自治区粮食和物资储备局所属正处级全额拨款事业单位,内设机构3个:财务科、行政科、车辆管理科。

年末独立编制机构数1个,与上年一致,无增减变动。

年末独立核算机构数1个,与上年一致,无增减变动。

2.人员情况。

核定事业编制18人,年末实有人数16人,其中:在职在编人员16人,相比上年增加1人,为新增在编人员2人,退休人员1人,退休人员全部移交社保部门。

我单位没有所属下级预算单位。

预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心

公益一类事业单位

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)本单位本年度收入支出与差异情况对比。

综合收支、财政收支与预算对比情况如下表:

收入支出与预算对比情况表

单位:万元


名称

 预算

 决算

 差异

差异率%




 (相比预算)


综合收入

               581.66

             643.67

                62.01

10.66%

财政拨款收入

               581.66

             592.36

                10.70

1.84%

其他收入

                      -   

                   -   

                     -   


使用非财政拨款结余

                      -   

                   -   

                     -   


年初结转和结余

                      -   

               51.31

                51.31


综合支出

               581.66

             643.67

                62.01

10.66%

财政拨款支出

               581.66

             592.36

                10.70

1.84%

住房保障支出

                 15.35

               15.70

                  0.35


粮油物资储备支出

               518.41

             527.15

                  8.74


社会保障和就业支出

                 32.60

               32.87

                  0.27


卫生健康支出

                 15.30

               16.64

                  1.34


年末结转和结余

                      -   

               51.31

                51.31


收入支出与预算对比情况表勾稽关系说明如下:

1.综合收入=财政拨款收入+其他收入+使用非财政拨款结余+年初结转和结余;

2.综合支出=财政拨款支出+年末结转和结余;

3.财政拨款支出=住房保障支出+粮油物资储备支出+社会保障和就业支出+卫生健康支出。

(二)主要影响因素分析

1.综合收入决算数较年初预算变动的原因:一是本年追加人员经费10.70万元;二是年初结转结余51.31万元。

2.财政拨款收入决算数较年初预算变动的原因:本年追加人员经费10.70万元。

3.综合支出、财政拨款支出、粮油物资储备支出决算数较年初预算变动的原因:本年追加人员经费10.70万元,年末结转结余51.31万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计643.67万元,其中:本年收入合计592.36万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余51.31万元;支出总计643.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余51.31万元。与2019年度相比,收入总计增加39.86万元,增长6.60%;支出总计增加39.86万元,增长6.60%。主要原因:

本年支出592.36万元,相比上年增加了39.86万元。其中:

一是基本支出相比上年减少16.33万元,原因为:人员经费支出236.66万元,相比上年减少15.51万元(工资福利支出231.12万元,相比上年减少15.11万元、对个人和家庭的补助5.54万元,相比上年减少0.40万元);公用经费12.70万元,相比上年减少0.82万元,为财政拨款支出减少0.82万元。

二是项目支出相比上年增加56.19万元,其中:项目支出-救灾储备库物资管理经费支出预算增加100.00万元;救灾储备库物资管理经费-资本性支出-基础设施建设追加经费减少51.88万元;指标收回减少8.07万元(业务费及物业管理经费-公务用车运行维护费7.29万元,救灾储备库物资管理经费-资本性支出-基础设施建设0.78万元)。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计592.36万元,其中:财政拨款收入592.36万元,占100.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计592.36万元,其中:基本支出249.36万元,占42.10%;项目支出343.00万元,占57.90%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计592.36万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计592.36万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加39.86万元,增长7.20%;支出增加39.86万元,增长7.20%。主要原因:一是基本支出减少16.33万元,其中人员经费减少15.51万元、公用经费减少0.82万元;二是项目支出增加56.19万元,其中:项目支出-救灾储备库物资管理经费支出预算增加100.00万元、救灾储备库物资管理经费-资本性支出-基础设施建设追加经费减少51.88万元、指标收回减少8.07万元(业务费及物业管理经费-公务用车运行维护费7.29万元,救灾储备库物资管理经费-资本性支出-基础设施建设0.78万元)。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计592.36万元,其中:基本支出249.36万元,占42.10%;项目支出343.00万元,占57.90%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.36万元,其中:人员经费236.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等,较上年减少15.51万元,主要原因是:工资福利支出231.12万元,相比上年减少15.11万元、对个人和家庭的补助5.54万元,相比上年减少0.40万元;公用经费12.70万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等,较上年减少0.82万元,主要原因是:为财政拨款支出减少0.82万元。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为23.00万元,支出决算为5.50万元,完成预算的23.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为23.00万元,支出决算为5.50万元,完成预算的23.90%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出5.50万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.50万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.50万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.50万元,用于车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修维护费,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少13.69万元,主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我单位本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,我单位管理的公务用车5辆,固定资产账由局本级登记记账,其中:1辆车为车改后我单位的保留车辆, 4辆为局机关公务用车,包括机要通信用车1辆;应急保障用车1辆;离退休干部用车2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 343.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位无重点评价项目。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“ 业务费及物业管理经费项目 ”、“ 救灾储备库物资管理经费项目 ”等2个一般公共预算项目,共2个项目的绩效自评结果。

1.业务费及物业管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为47.04万元,执行数为47.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年初预算81.00万元,项目间预算指标调整33.96万元。调整后,业务费及物业管理经费为47.04万元,财政实际支出47.04万元,按照项目资金支出计划,全部完成局机关机要通信、应急处置用车、会议用车及离退休老干部用车;公务用车的日常调度、运行、维护及维修、驾驶人员安全教育;局机关离退休老干部后勤服务项目绩效目标任务,项目支出-业务费及物业管理经费47.04万元,完成项目绩效目标的100%,原因:按照“零增长”原则,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,降低公务用车运行成本,公务用车运行经费支出减少13.69万元。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

业务费及物业管理经费

项目负责人及电话

刘德  0471-6944608

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

47.04

47.04

10

100%

10

 其中:财政拨款

47.04

47.04

-


-

       其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按预期目标全部完成。

保障办公用房、公务用车、国有资产、职工住房等管理及日常维护及维修;保障机要通信、应急处置、会议及离休老干部公务用车;保障公务用车日常调度、运行安全、维护维修、驾驶人员安全教育;保障后勤管理人员公务出差及业务技能培训;保障职工合法权益;保障机关后勤各项工作的正常运转。

保障办公用房、公务用车、国有资产、职工住房等管理及日常维护及维修;保障机要通信、应急处置、会议及离休老干部公务用车;保障公务用车日常调度、运行安全、维护维修、驾驶人员安全教育;保障后勤管理人员公务出差及业务技能培训;保障职工合法权益;保障机关后勤各项工作的正常运转。年初预算数81.00万元,经财政批准,调整到救灾储备库物资管理经费预算指标33.96万元,全年实际执行数47.04万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量指标

确保办公楼、办公设备日常管理维护及维修,水电暖正常运转、维护及保养后勤管理达标。

5

已完成办公楼、办公设备日常管理维护及维修工作目标0.35万元。

100%

5

全部完成

保障办公设备、网络维护、日常办公用品管理。

5

保障办公设备、网络服务费、日常办公用品管理费9万元。

100%

5

全部完成

保障职工正常差旅支出;劳务支出;其他交通支出。

5

保障职工正常差旅支出0.04万元;后勤管理服务28.46万元;粮食检查、盟市调研等公务租车3.69万元。

100%

5

全部完成

5辆公务用车按照平台流程运行。

5

按时完成5辆公务用车平台流程运行,公务用车运行维护费5.5万元。

100%

5

全部完成

质量指标

保证办公楼水电暖正常运转、办公设备完善等物业管理。

5

基本能够按时完成办公楼、办公设备等后勤管理及设备维护及维修。

100%

4

全部完成

保证5辆公务用车日常调度、正常运行。

5

保证5辆公务用车日常调度、正常运行。

100%

5

全部完成

时效指标

定期完成办公楼、国有资产、办公设备日常管理维护及维修。

5

已定期完成办公楼、国有资产、办公设备日常管理维护及维修。

100%

5

全部完成

按时完成5辆公务用车日常调度。

5

已按时完成5辆公务用车日常调度。

100%

5

全部完成

成本指标

严格办公楼、国有资产、办公设备日常各项管理成本。

5

办公费4万元;邮电费5万元;物业管理费0.35万元;差旅费0.04万元;劳务费28.46万元;其他交通费3.69万元。

100%

5

全部完成

严格控制5辆公务用车运行成本。

5

公务用车运行维护费5.5万元。

100%

5

全部完成

效益指标(30分)

经济效益指标

保证办公楼水电暖及日常维护及维修等物业管理工作效益。

10

保证办公楼水电暖及日常维护及维修等物业管理工作效益。

100%

10

全部完成

社会效益指标

做好机关后勤管理服务,提升管理效益。

5

做好后勤管理服务,提升管理效益。

100%

5

全部完成

生态效益指标

做好机关后勤管理服务,提升后勤管理服务水平及工作环境。

5

做好机关后勤管理服务,提升后勤管理服务水平及工作环境。

100%

5

全部完成

可持续影响指标

提升后勤管理发展能力。

10

做好机关后勤管理服务,提升后勤管理持续发展能力的提高。

100%

10

全部完成

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提高后勤服务满意率。

10

做好机关后勤管理服务,提升后勤服务水平,职工满意率100%。

100%

10

全部完成

总分


100


99


2.救灾储备库物资管理经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为295.96万元,执行数为295.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:年初预算262.00万元,项目间预算指标调整33.96万元。调整后,救灾储备库物资管理经费为295.96万元,财政实际支出295.96万元,按照项目资金支出计划,全部完成救灾储备库应急救灾物资集中储备、专项管理,保障物资数量及质量,做好应急救灾物资存储、保管、检测检验、安全、消防、房屋及公共设施及设备的维护及维修等管理工作,保障救灾储备库占地120亩,建筑面积14282平方米的绩效目标任务,项目支出-救灾储备库物资管理经费295.96万元,完成项目绩效目标的100%。

(2020年度)

项目名称

救灾储备库物资管理经费

项目负责人及电话

刘德  0471-6944608

主管部门

内蒙古自治区粮食和物资储备局

实施单位

内蒙古自治区粮食局机关事务服务中心

项目预算执行情况(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

295.96

295.96

10

100.0%

10


 其中:财政拨款

295.96

295.96

-


-


       其他资金



-


-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

按预期目标全部完成。

  为提高救灾应急能力,保障救灾人民基本生活,保障占地120亩,建筑面积14282平方米库区5000万救灾物资集中储备、专项管理,保障救灾物资数量及质量,做好救灾物资存储、保管、发运、安全、消防等管理工作,保障救灾物资仓储安全,保障救灾物资专项用于自然灾害救助,保障救灾物资统一调拨、无偿使用、送达及时,保障受灾地区救助及时、群众满意、环境良好,保障救灾工作持续发展。

保障了救灾物资仓储安全,完成了救灾物资存储、保管、发运、安全、消防等管理工作,保障救灾物资统一调拨、无偿使用,在新冠肺炎疫情、防洪抗汛等期间做到了救灾物资送达及时,保障受灾地区救助及时、群众满意,保障救灾工作持续向好发展。年初预算数262.00万元,经财政批准,从业务费及物业管理经费调整到救灾储备库物资管理经费预算指标33.96万元,全年实际执行数295.96万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施


产出

指标

(50分)

数量指标

保证库区办公自动化设备购置、办公设备及设施和监控网络设备及设施的维护及维修。

5

保证库区办公自动化设备购置、办公设备及设施和监控设备及设施的维护及维修22.95万元。

100%

5

全部

完成




保证库区办公电话、网络维护、杂志订阅。

2

保证库区办公电话、网络维护、杂志订阅0.2万元。

100%

2

全部

完成




保证库区消防、绿化、每天24小时保安等物业管理。

6

保证库区消防、绿化、每天24小时保安等物业管理65.40万元。

100%

6

全部

完成




保证救灾物资储备库区建筑设施及设备、地面硬化、绿化维护、燃气锅炉维修、水电暖维护及维修等。

6

保证救灾物资储备库区建筑设施及设备、地面硬化、绿化维护、燃气锅炉维修、水电暖维护及维修等58.78万元。

100%

6

全部

完成




保证救灾物资储备每年两次晾晒、4次防潮防蛀、物资整理等人工劳务。

8

保证救灾物资储备每年两次晾晒、4次防潮防蛀、物资整理、物资验收检测等人工劳务103.28万元。

100%

8

全部

完成




保证库区水电暖正常运转。

6

保证库区水电暖正常运转,电费10万元、取暖费34.34万元。

100%

6

全部

完成




保证库区高低位专用叉车燃料。

3

保证库区高低位专用叉车燃油费用1万元。

100%

3

全部

完成



质量指标

保证救灾物资集中储备、专项管理、统一调拨、确保救灾物资及仓库安全,保障救灾物资数量及质量。

4

保证救灾物资集中储备、专项管理、统一调拨、确保救灾物资及仓库安全,保障救灾物资数量及质量。

100%

4

全部

完成



时效指标

保证救灾物资集中储备、专项管理、统一调拨,救灾物资送达及时,保证库区各项工作运转。

4

保证救灾物资集中储备、专项管理、统一调拨,救灾物资送达及时,保证库区各项工作正常运转。

100%

4

全部

完成



成本指标

保证库区各项管理成本。

6

办公费22.95万元;邮电费0.2万元;电费10万元;物业管理费65.40万元;维修(护)费58.78万元;取暖费34.34万元;专用燃料费1万元;劳务费62.28万元;委托业务费41.00万元。

100%

6

全部

完成


效益指标

(30分)

经济效益指标

保障救灾物资用于自然灾害救助,保障救灾物资应急。

5

保障救灾物资用于自然灾害救助,保障救灾物资应急。

100%

5

全部

完成



社会效益指标

提升救灾物资管理水平,保障救灾物资应急效益。

5

提升救灾物资管理水平,保障救灾物资应急效益。

100%

5

全部

完成



生态效益指标

保证救灾物资管理环境良好。

10

保证救灾物资管理环境良好。

100%

10

全部

完成



可持续影响指标

保障救灾物资应急需要,保障救灾应急工作持续发展。

10

保障救灾物资应急需要,保障救灾应急工作持续发展。

100%

10

全部

完成


满意度指标

(10分)

服务对象满意度指标

社会公众。

10

做好救灾物资应急储备任务,确保受灾群众物资供应及时,让群众满意。

100%

10

全部

完成

总分


100


100


    四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出12.70万元,比2019年减少0.82万元,降低6.07%。主要原因是:财政拨款支出减少0.82万元。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计62.96万元,其中:政府采购货物支出6.72万元,比2019年减少7.58万元,降低53.00%,主要原因是:货物类采购的支出正常的压减;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少103.63万元,降低100.00%,主要原因是:2020年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出56.24万元,比2019年减少14.79万元,降低20.80%,主要原因是:服务类采购的支出正常的压减。授予中小企业合同金额61.90万元,占政府采购支出合同总额的98.32%。其中:授予小微企业合同金额1.16万元,占政府采购支出合同总额的1.84%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

我单位管理的公务用车5辆,固定资产账由局本级登记记账,其中:1辆车为车改后我中心的保留车辆, 4辆为局机关公务用车,包括机要通信用车1辆;应急保障用车1辆;离退休干部用车2辆。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本单位的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽丽    联系电话:0471-6944660

第五部分 单位决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

内蒙古自治区粮食和物资储备局机关事务服务中心2020年决算公开表.zip